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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 760.00 | 37 724.00 | 43 035.00 | 80 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 |
AN Terrains | 812 865.00 | | 812 865.00 | 812 865.00 |
AP Constructions | 818 421.00 | 380 346.00 | 438 074.00 | 818 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 167.00 | 2 465 065.00 | 769 102.00 | 3 234 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 328.00 | 1 219 677.00 | 422 651.00 | 1 642 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 932 407.00 | 4 102 813.00 | 3 829 593.00 | 7 932 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 819.00 | 99 768.00 | 3 416 051.00 | 3 515 819.00 |
BZ Autres créances | 416 546.00 | | 416 546.00 | 416 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 066 380.00 | | 9 066 380.00 | 9 066 380.00 |
CF Disponibilités | 3 383 726.00 | | 3 383 726.00 | 3 383 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 558 031.00 | 99 768.00 | 16 458 263.00 | 16 558 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 490 439.00 | 4 202 581.00 | 20 287 857.00 | 24 490 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 15 769 078.00 | 14 194 884.00 | | 15 769 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 507.00 | 1 574 193.00 | | 2 187 507.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 18 023 924.00 | 15 836 417.00 | | 18 023 924.00 |
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 187.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660.00 | 1 256 174.00 | | 1 215 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 484.00 | 717 951.00 | | 896 484.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 29 673.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 958.00 | 2 004 366.00 | | 2 260 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 857.00 | 17 843 759.00 | | 20 287 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 578.00 | 2 003 987.00 | | 2 260 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 473.00 | | 733 473.00 | 733 473.00 |
FD Production vendue biens | 16 116 901.00 | | 16 116 901.00 | 16 116 901.00 |
FG Production vendue services | 1 645 302.00 | | 1 645 302.00 | 1 645 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 495 677.00 | | 18 495 677.00 | 18 495 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 616 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 194.00 | |
GE Autres charges | | | 56 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 390 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 246.00 | 74 552.00 | | 74 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176.00 | 61 865.00 | | 6 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 59 717.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 62 692.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | -827.00 | | 5 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 905.00 | 136 199.00 | | 214 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 956.00 | 631 150.00 | | 894 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 933.00 | 15 255 127.00 | | 18 688 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 426.00 | 13 680 933.00 | | 16 501 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 507.00 | 1 574 193.00 | | 2 187 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 476.00 | | 392 228.00 | 7 896 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 297.00 | 7 932 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 108.00 | 1 412 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 189.00 | 6 510 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 888.00 | | 47 320.00 | 1 597 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 038.00 | | 344 908.00 | 6 289 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 915.00 | 408 334.00 | 355 436.00 | 4 049 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 846.00 | 4 554.00 | 232 675.00 | 265 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 069.00 | 403 779.00 | 122 760.00 | 3 784 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
6T Sur comptes clients | 101 225.00 | 45 194.00 | 46 652.00 | 101 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 225.00 | 45 194.00 | 46 652.00 | 101 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 462.00 | 45 194.00 | 46 652.00 | 104 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 194.00 | 46 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660.00 | 1 215 660.00 | | 1 215 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 315.00 | 444 315.00 | | 444 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335.00 | 359 335.00 | | 359 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 839.00 | | | 3 367 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
VB T. V. A. | 190 167.00 | | | 190 167.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 892.00 | 3 958 892.00 | | 3 958 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 578.00 | 2 260 578.00 | | 2 260 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 565.00 | 77 699.00 | | 88 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 245.00 | 34 447.00 | | 93 245.00 |
ST Autres comptes | 853 956.00 | 760 318.00 | | 853 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 649.00 | 64 199.00 | | 85 649.00 |
YT Sous‐traitance | 3 230 079.00 | 2 569 549.00 | | 3 230 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 166.00 | 536 493.00 | | 596 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 974.00 | 107 672.00 | | 130 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 539.00 | 185 371.00 | | 219 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 277.00 | 1 154 276.00 | | 1 154 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 608.00 | 1 314 608.00 | | 1 314 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 859 097.00 | 3 965 007.00 | | 4 859 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |