| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 140.00 | 89 586.00 | 6 553.00 | 96 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 |
AN Terrains | 812 865.00 | | 812 865.00 | 812 865.00 |
AP Constructions | 818 421.00 | 424 529.00 | 393 891.00 | 818 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 971.00 | 2 775 070.00 | 714 901.00 | 3 489 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 151.00 | 1 300 591.00 | 465 559.00 | 1 766 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
AX Avances et acomptes | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396 349.00 | 4 589 778.00 | 3 806 571.00 | 8 396 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 109.00 | 123 865.00 | 2 908 244.00 | 3 032 109.00 |
BZ Autres créances | 635 336.00 | | 635 336.00 | 635 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064 720.00 | | 2 064 720.00 | 2 064 720.00 |
CF Disponibilités | 13 101 325.00 | | 13 101 325.00 | 13 101 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 019 219.00 | 123 865.00 | 18 895 354.00 | 19 019 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 415 568.00 | 4 713 643.00 | 22 701 925.00 | 27 415 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 17 956 585.00 | 15 769 078.00 | | 17 956 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 993.00 | 2 187 507.00 | | 2 241 993.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 20 265 917.00 | 18 023 924.00 | | 20 265 917.00 |
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 93.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 360.00 | 146 319.00 | | 11 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 477.00 | 379.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 910.00 | 1 215 660.00 | | 1 467 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 893.00 | 896 484.00 | | 941 893.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 2 020.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 033.00 | 2 260 958.00 | | 2 433 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 701 925.00 | 20 287 857.00 | | 22 701 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 555.00 | 2 260 578.00 | | 2 428 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 929.00 | | 745 929.00 | 745 929.00 |
FD Production vendue biens | 17 450 872.00 | | 17 450 872.00 | 17 450 872.00 |
FG Production vendue services | 1 653 513.00 | | 1 653 513.00 | 1 653 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 850 315.00 | | 19 850 315.00 | 19 850 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 985 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 452.00 | |
GE Autres charges | | | 16 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 635 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 485.00 | 74 246.00 | | 79 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 108.00 | 6 176.00 | | 32 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 108.00 | 6 176.00 | | 32 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 354.00 | 862.00 | | 67 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 245.00 | 5 314.00 | | -35 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 192.00 | 214 905.00 | | 196 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 778.00 | 894 956.00 | | 874 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 017 791.00 | 18 688 933.00 | | 20 017 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 775 798.00 | 16 501 426.00 | | 17 775 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 993.00 | 2 187 507.00 | | 2 241 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 407.00 | | 463 941.00 | 7 932 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 396 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 959 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 099.00 | | 15 380.00 | 1 412 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510 757.00 | | 448 433.00 | 6 510 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | 127.00 | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 813.00 | 486 964.00 | | 4 102 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 724.00 | 51 862.00 | | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 088.00 | 435 102.00 | | 4 065 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
6T Sur comptes clients | 99 768.00 | 63 452.00 | 39 355.00 | 99 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 768.00 | 63 452.00 | 39 355.00 | 99 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 004.00 | 63 452.00 | 39 355.00 | 103 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 452.00 | 39 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 910.00 | 1 467 910.00 | | 1 467 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 856.00 | 423 856.00 | | 423 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 174.00 | 443 174.00 | | 443 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 944.00 | 2 858 944.00 | | 2 858 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 164.00 | 173 164.00 | | 173 164.00 |
VB T. V. A. | 352 736.00 | 352 736.00 | | 352 736.00 |
VC Groupe et associés | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 804.00 | 3 690 804.00 | | 3 690 804.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 555.00 | 2 428 555.00 | | 2 428 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 454.00 | 88 565.00 | | 93 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 683.00 | 93 245.00 | | 129 683.00 |
ST Autres comptes | 825 790.00 | 853 956.00 | | 825 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 115.00 | 85 649.00 | | 77 115.00 |
YT Sous‐traitance | 3 615 868.00 | 3 230 079.00 | | 3 615 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648 572.00 | 596 166.00 | | 648 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 108.00 | 130 974.00 | | 122 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 562.00 | 219 539.00 | | 215 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 862.00 | 940 498.00 | | 1 215 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467 215.00 | 1 231 002.00 | | 1 467 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 297 030.00 | 4 859 097.00 | | 5 297 030.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |