| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 1 420.00 | 1 420.00 | 2 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 |
AN Terrains | 1 504 684.00 | | 1 504 684.00 | 1 504 684.00 |
AP Constructions | 818 421.00 | 509 053.00 | 309 367.00 | 818 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 873.00 | 2 737 551.00 | 1 041 322.00 | 3 778 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 878.00 | 1 450 711.00 | 501 167.00 | 1 951 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 516 156.00 | | 2 516 156.00 | 2 516 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 964 710.00 | 4 698 736.00 | 7 265 974.00 | 11 964 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 209.00 | 140 595.00 | 3 083 613.00 | 3 224 209.00 |
BZ Autres créances | 812 517.00 | | 812 517.00 | 812 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 503 834.00 | | 9 503 834.00 | 9 503 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 735 781.00 | 140 595.00 | 16 595 185.00 | 16 735 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 700 491.00 | 4 839 332.00 | 23 861 159.00 | 28 700 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 19 552 338.00 | 19 198 578.00 | | 19 552 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 798.00 | 1 353 759.00 | | 1 141 798.00 |
DL TOTAL (I) | 20 761 214.00 | 20 619 415.00 | | 20 761 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 157.00 | 336 562.00 | | 435 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 975.00 | 2 181 684.00 | | 1 667 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 024.00 | 1 059 721.00 | | 984 024.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | 11 920.00 | | 12 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 945.00 | 3 590 268.00 | | 3 099 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 861 159.00 | 24 212 659.00 | | 23 861 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 565.00 | 3 589 888.00 | | 3 099 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 985.00 | | 570 985.00 | 570 985.00 |
FD Production vendue biens | 15 736 933.00 | | 15 736 933.00 | 15 736 933.00 |
FG Production vendue services | 2 000 426.00 | | 2 000 426.00 | 2 000 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 308 345.00 | | 18 308 345.00 | 18 308 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 506 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 841 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 373.00 | 261.00 | | 17 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 641.00 | 1 100 111.00 | | 92 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 018.00 | 1 100 111.00 | | 99 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 644.00 | -1 099 850.00 | | -81 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 301.00 | 37 632.00 | | 25 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 895.00 | 502 874.00 | | 425 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 533 621.00 | 20 346 063.00 | | 18 533 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 391 822.00 | 18 992 304.00 | | 17 391 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 798.00 | 1 353 759.00 | | 1 141 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 388.00 | | 3 582 361.00 | 9 379 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 038.00 | 11 964 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 140.00 | 1 334 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 898.00 | 10 570 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 479.00 | | 2 841.00 | 1 427 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938 355.00 | | 3 532 556.00 | 7 938 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | 46 962.00 | 13 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060 284.00 | 558 310.00 | 919 858.00 | 5 060 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 140.00 | 1 420.00 | 96 140.00 | 96 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964 143.00 | 556 889.00 | 823 717.00 | 4 964 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
6T Sur comptes clients | 130 246.00 | 17 282.00 | 6 932.00 | 130 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 069.00 | 17 282.00 | 7 755.00 | 131 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 044.00 | 17 282.00 | 10 730.00 | 134 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 282.00 | 9 907.00 | |
UG ‐ Financières | | | 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 975.00 | 1 667 975.00 | | 1 667 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 809.00 | 277 809.00 | | 277 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 261.00 | 662 261.00 | | 662 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 916.00 | 3 066 916.00 | | 3 066 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 293.00 | 157 293.00 | | 157 293.00 |
VB T. V. A. | 659 620.00 | 659 620.00 | | 659 620.00 |
VI Groupe et associés | 425 895.00 | 425 895.00 | | 425 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VP Divers | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 395.00 | 4 099 395.00 | | 4 099 395.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 565.00 | 3 099 565.00 | | 3 099 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 836.00 | 88 392.00 | | 81 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 087.00 | 130 494.00 | | 155 087.00 |
ST Autres comptes | 788 143.00 | 892 875.00 | | 788 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 071.00 | 91 077.00 | | 116 071.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040 408.00 | 4 242 859.00 | | 4 040 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945 915.00 | 881 621.00 | | 945 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 990.00 | 121 088.00 | | 105 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 827.00 | 209 480.00 | | 187 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 972.00 | 1 256 099.00 | | 1 140 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672 323.00 | 1 477 048.00 | | 1 672 323.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 045 625.00 | 6 238 928.00 | | 6 045 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |