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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 |
AN Terrains | 812 865.00 | | 812 865.00 | 812 865.00 |
AP Constructions | 818 421.00 | 468 386.00 | 350 034.00 | 818 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 806.00 | 3 092 638.00 | 977 167.00 | 4 069 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 711.00 | 1 403 119.00 | 474 592.00 | 1 877 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 723.00 | | 291 723.00 | 291 723.00 |
AX Avances et acomptes | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 388.00 | 5 060 284.00 | 4 319 103.00 | 9 379 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 938.00 | | 188 938.00 | 188 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 443.00 | | 778 443.00 | 778 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 765.00 | 130 246.00 | 3 893 518.00 | 4 023 765.00 |
BZ Autres créances | 897 339.00 | | 897 339.00 | 897 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 380.00 | 823.00 | 565 557.00 | 566 380.00 |
CF Disponibilités | 13 557 695.00 | | 13 557 695.00 | 13 557 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 024 625.00 | 131 069.00 | 19 893 555.00 | 20 024 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 404 013.00 | 5 191 354.00 | 24 212 659.00 | 29 404 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 19 198 578.00 | 17 956 585.00 | | 19 198 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 759.00 | 2 241 993.00 | | 1 353 759.00 |
DK Provisions réglementées | | 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 619 415.00 | 20 265 917.00 | | 20 619 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 4 477.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 684.00 | 1 467 910.00 | | 2 181 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 721.00 | 941 893.00 | | 1 059 721.00 |
EA Autres dettes | 348 482.00 | 7 279.00 | | 348 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 268.00 | 2 433 033.00 | | 3 590 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 212 659.00 | 22 701 925.00 | | 24 212 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 888.00 | 2 428 555.00 | | 3 589 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 357.00 | | 748 357.00 | 748 357.00 |
FD Production vendue biens | 17 291 135.00 | | 17 291 135.00 | 17 291 135.00 |
FG Production vendue services | 2 191 013.00 | | 2 191 013.00 | 2 191 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 230 506.00 | | 20 230 506.00 | 20 230 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 332 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 512 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 352 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 32 108.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 111.00 | 67 354.00 | | 1 100 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 111.00 | 67 354.00 | | 1 100 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099 850.00 | -35 245.00 | | -1 099 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 632.00 | 196 192.00 | | 37 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 874.00 | 874 778.00 | | 502 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 346 063.00 | 20 017 791.00 | | 20 346 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 992 304.00 | 17 775 798.00 | | 18 992 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 759.00 | 2 241 993.00 | | 1 353 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 396 349.00 | | 983 039.00 | 8 396 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 379 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 938 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 479.00 | | | 1 427 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 191.00 | | 979 164.00 | 6 959 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | 3 875.00 | 9 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 778.00 | 470 506.00 | | 4 589 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 586.00 | 6 553.00 | | 89 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 191.00 | 463 952.00 | | 4 500 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
6T Sur comptes clients | 123 865.00 | 6 381.00 | | 123 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 865.00 | 7 204.00 | | 123 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 101.00 | 7 204.00 | 261.00 | 127 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 381.00 | | |
UG ‐ Financières | | 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 684.00 | 2 181 684.00 | | 2 181 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 580.00 | 306 580.00 | | 306 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 740.00 | 669 740.00 | | 669 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 789.00 | 3 875 789.00 | | 3 875 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
VB T. V. A. | 755 064.00 | 755 064.00 | | 755 064.00 |
VI Groupe et associés | 336 562.00 | 336 562.00 | | 336 562.00 |
VP Divers | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 719.00 | 4 946 719.00 | | 4 946 719.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 888.00 | 3 589 888.00 | | 3 589 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 392.00 | 93 454.00 | | 88 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 494.00 | 129 683.00 | | 130 494.00 |
ST Autres comptes | 892 875.00 | 825 790.00 | | 892 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 077.00 | 77 115.00 | | 91 077.00 |
YT Sous‐traitance | 4 242 859.00 | 3 615 868.00 | | 4 242 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881 621.00 | 648 572.00 | | 881 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 088.00 | 122 108.00 | | 121 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 480.00 | 215 562.00 | | 209 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 099.00 | 1 215 862.00 | | 1 256 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477 048.00 | 1 467 215.00 | | 1 477 048.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 238 928.00 | 5 297 030.00 | | 6 238 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |