| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 421.00 | 6 712.00 | 7 709.00 | 14 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339.00 | | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 |
AN Terrains | 1 504 684.00 | | 1 504 684.00 | 1 504 684.00 |
AP Constructions | 7 042 101.00 | 606 678.00 | 6 435 423.00 | 7 042 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 123.00 | 3 110 711.00 | 2 363 411.00 | 5 474 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 492.00 | 1 597 751.00 | 731 741.00 | 2 329 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 719 715.00 | 5 321 854.00 | 12 397 861.00 | 17 719 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296 835.00 | 137 709.00 | 4 159 125.00 | 4 296 835.00 |
BZ Autres créances | 729 221.00 | | 729 221.00 | 729 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 345.00 | | 4 002 345.00 | 4 002 345.00 |
CF Disponibilités | 7 117 110.00 | | 7 117 110.00 | 7 117 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 403 682.00 | 137 709.00 | 16 265 973.00 | 16 403 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 123 398.00 | 5 459 563.00 | 28 663 834.00 | 34 123 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 18 694 137.00 | 19 552 338.00 | | 18 694 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 332.00 | 1 141 798.00 | | 998 332.00 |
DL TOTAL (I) | 19 759 547.00 | 20 761 214.00 | | 19 759 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 223.00 | | | 4 131 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 796.00 | 435 157.00 | | 23 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 246.00 | 1 667 975.00 | | 3 345 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 417.00 | 984 024.00 | | 1 009 417.00 |
EA Autres dettes | 394 604.00 | 12 408.00 | | 394 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 904 287.00 | 3 099 945.00 | | 8 904 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 663 834.00 | 23 861 159.00 | | 28 663 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 904 287.00 | 3 099 565.00 | | 8 904 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 382.00 | | 725 382.00 | 725 382.00 |
FD Production vendue biens | 14 178 197.00 | 1 356 579.00 | 15 534 776.00 | 14 178 197.00 |
FG Production vendue services | 221 019.00 | 2 030 312.00 | 2 251 331.00 | 221 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 124 599.00 | 3 386 891.00 | 18 511 490.00 | 15 124 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 795 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 417.00 | | | 198 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 7 512.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 17 373.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 92 641.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | 6 376.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 99 018.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -81 644.00 | | -1 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 312.00 | 25 301.00 | | 7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 128.00 | 425 895.00 | | 350 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 819 671.00 | 18 533 621.00 | | 18 819 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 821 339.00 | 17 391 822.00 | | 17 821 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 332.00 | 1 141 798.00 | | 998 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 964 710.00 | | 13 533 844.00 | 11 964 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 962.00 | 23 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778 838.00 | 17 719 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 741 876.00 | 16 350 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 181.00 | | 11 580.00 | 1 334 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570 014.00 | | 13 522 264.00 | 10 570 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 736.00 | 648 153.00 | 25 035.00 | 4 698 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 5 291.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697 315.00 | 642 861.00 | 25 035.00 | 4 697 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 595.00 | | 2 886.00 | 140 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 595.00 | | 2 886.00 | 140 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 595.00 | | 2 886.00 | 140 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 246.00 | 3 345 246.00 | | 3 345 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 788.00 | 257 788.00 | | 257 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 286.00 | 680 286.00 | | 680 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 587.00 | 4 142 587.00 | | 4 142 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 248.00 | | 154 248.00 | 154 248.00 |
VB T. V. A. | 633 287.00 | 633 287.00 | | 633 287.00 |
VC Groupe et associés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 223.00 | 4 131 223.00 | | 4 131 223.00 |
VI Groupe et associés | 374 190.00 | 374 190.00 | | 374 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 155 019.00 | | | 4 155 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 910.00 | 4 871 808.00 | 180 101.00 | 5 051 910.00 |
VW T.V.A. | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904 287.00 | 8 904 287.00 | | 8 904 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 720.00 | 81 836.00 | | 95 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 509.00 | 155 087.00 | | 237 509.00 |
ST Autres comptes | 1 039 428.00 | 788 143.00 | | 1 039 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 899.00 | 116 071.00 | | 88 899.00 |
YT Sous‐traitance | 3 561 169.00 | 4 040 408.00 | | 3 561 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 422 214.00 | 945 915.00 | | 1 422 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 663.00 | 105 990.00 | | 60 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 384.00 | 187 827.00 | | 156 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 229.00 | 1 140 972.00 | | 1 187 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707 829.00 | 1 672 323.00 | | 1 707 829.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 349 220.00 | 6 045 625.00 | | 6 349 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |