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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AN Terrains | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
AP Constructions | 80 291.00 | 80 264.00 | 27.00 | 80 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 555.00 | 173 971.00 | 96 583.00 | 270 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 903.00 | 194 333.00 | 10 569.00 | 204 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 310.00 | 449 040.00 | 119 270.00 | 568 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 171.00 | 2 882.00 | 47 289.00 | 50 171.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 171 011.00 | | 171 011.00 | 171 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 876.00 | 2 882.00 | 238 994.00 | 241 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 187.00 | 451 922.00 | 358 264.00 | 810 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
DL TOTAL (I) | 242 973.00 | | | 242 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 264.00 | | | 358 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 458.00 | | | 538 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 947.00 | | | 537 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 343.00 | 38 698.00 | | 410 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 872.00 | 38 698.00 | | 409 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 490.00 | 16 252.00 | 33 238.00 | 49 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VP Divers | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 784.00 | 68 743.00 | 58.00 | 68 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 291.00 | 82 053.00 | 33 238.00 | 115 291.00 |