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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
AP Constructions | 87 253.00 | 81 251.00 | 6 001.00 | 87 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 272.00 | 334 110.00 | 106 163.00 | 440 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 261.00 | 148 477.00 | 25 784.00 | 174 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 311.00 | 563 838.00 | 161 473.00 | 725 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 332.00 | | 103 332.00 | 103 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 426.00 | 500.00 | 17 926.00 | 18 426.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 328 259.00 | | 328 259.00 | 328 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 564.00 | 500.00 | 666 064.00 | 666 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 875.00 | 564 338.00 | 827 537.00 | 1 391 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 321 565.00 | 323 413.00 | | 321 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 723.00 | 38 086.00 | | 108 723.00 |
DL TOTAL (I) | 440 458.00 | 371 669.00 | | 440 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 963.00 | 76 030.00 | | 42 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 837.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 822.00 | 37 242.00 | | 111 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 959.00 | 54 348.00 | | 140 959.00 |
EA Autres dettes | 40 370.00 | 55 050.00 | | 40 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 079.00 | 223 507.00 | | 387 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 537.00 | 595 176.00 | | 827 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 707.00 | 106 306.00 | | 343 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966.00 | | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 758.00 | | 24 553.00 | 700 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 717.00 | | 24 553.00 | 700 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 827.00 | 53 011.00 | | 510 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 827.00 | 53 011.00 | | 510 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 370.00 | 14 680.00 | 25 690.00 | 40 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 947.00 | 25 265.00 | 17 682.00 | 42 947.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 214.00 | 128 573.00 | 641.00 | 129 214.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 079.00 | 343 707.00 | 43 373.00 | 387 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |