| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
AP Constructions | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 463.00 | 237 210.00 | 155 253.00 | 392 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 167.00 | 128 607.00 | 16 560.00 | 145 167.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 947.00 | 446 109.00 | 196 838.00 | 642 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CF Disponibilités | 325 629.00 | | 325 629.00 | 325 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 468.00 | | 422 468.00 | 422 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 414.00 | 446 109.00 | 619 305.00 | 1 065 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646.00 | 14 239.00 | | 8 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 298 624.00 | 215 057.00 | | 298 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 789.00 | 151 374.00 | | 24 789.00 |
DL TOTAL (I) | 333 583.00 | 382 194.00 | | 333 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 983.00 | 114 779.00 | | 80 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 424.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 19 108.00 | | 33 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 746.00 | 76 910.00 | | 58 746.00 |
EA Autres dettes | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 722.00 | 211 221.00 | | 285 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 305.00 | 593 415.00 | | 619 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 480.00 | 130 274.00 | | 179 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FG Production vendue services | 738 655.00 | | 738 655.00 | 738 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 303.00 | | 739 303.00 | 739 303.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 72 373.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 9 125.00 | | 1 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 20 460.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | 51 913.00 | | 6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 18 463.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 179.00 | 1 141 945.00 | | 783 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 390.00 | 990 571.00 | | 758 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 789.00 | 151 374.00 | | 24 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 538.00 | | 33 408.00 | 609 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 498.00 | | 33 408.00 | 609 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 887.00 | 62 222.00 | | 383 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 887.00 | 62 222.00 | | 383 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 730.00 | 14 680.00 | 55 050.00 | 69 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 983.00 | 29 792.00 | 51 192.00 | 80 983.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 722.00 | 179 480.00 | 106 242.00 | 285 722.00 |