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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
AP Constructions | 85 440.00 | 80 548.00 | 4 892.00 | 85 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 532.00 | 292 562.00 | 124 970.00 | 417 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 261.00 | 137 717.00 | 36 544.00 | 174 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 758.00 | 510 827.00 | 189 931.00 | 700 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 361 097.00 | | 361 097.00 | 361 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 245.00 | | 405 245.00 | 405 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 003.00 | 510 827.00 | 595 176.00 | 1 106 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 323 413.00 | 298 624.00 | | 323 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 086.00 | 24 789.00 | | 38 086.00 |
DL TOTAL (I) | 371 669.00 | 333 583.00 | | 371 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 030.00 | 80 983.00 | | 76 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 812.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 242.00 | 33 951.00 | | 37 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 348.00 | 58 746.00 | | 54 348.00 |
EA Autres dettes | 55 050.00 | 69 730.00 | | 55 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 507.00 | 285 722.00 | | 223 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 176.00 | 619 305.00 | | 595 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 306.00 | 179 480.00 | | 106 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 947.00 | | 59 311.00 | 642 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 700 758.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 700 717.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 906.00 | | 59 311.00 | 642 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 109.00 | 64 718.00 | | 446 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 109.00 | 64 718.00 | | 446 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 050.00 | 14 680.00 | 40 370.00 | 55 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 030.00 | 37.00 | 33 068.00 | 76 030.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 798.00 | 24 758.00 | 41.00 | 24 798.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 507.00 | 106 306.00 | 73 438.00 | 223 507.00 |