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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
AP Constructions | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 440.00 | 181 727.00 | 193 713.00 | 375 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 718.00 | 121 868.00 | 19 850.00 | 141 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 538.00 | 383 887.00 | 225 651.00 | 609 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 062.00 | 8 497.00 | 63 564.00 | 72 062.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 276 539.00 | | 276 539.00 | 276 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 262.00 | 8 497.00 | 367 764.00 | 376 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 800.00 | 392 384.00 | 593 415.00 | 985 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 239.00 | 15 245.00 | | 14 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 057.00 | 167 373.00 | | 215 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 374.00 | 58 831.00 | | 151 374.00 |
DL TOTAL (I) | 382 194.00 | 242 974.00 | | 382 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 779.00 | 49 490.00 | | 114 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 320.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 7 660.00 | | 19 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 910.00 | 57 821.00 | | 76 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 221.00 | 115 291.00 | | 211 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 415.00 | 358 265.00 | | 593 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 274.00 | 82 053.00 | | 130 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FG Production vendue services | 985 381.00 | | 985 381.00 | 985 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 550.00 | | 988 550.00 | 988 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 373.00 | 3.00 | | 72 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 125.00 | 362.00 | | 9 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 460.00 | 362.00 | | 20 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 913.00 | -359.00 | | 51 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | 9 176.00 | | 18 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 945.00 | 786 857.00 | | 1 141 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 571.00 | 728 026.00 | | 990 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 374.00 | 58 831.00 | | 151 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 311.00 | | 167 719.00 | 568 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 492.00 | 609 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 020.00 | 609 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 799.00 | | 167 719.00 | 567 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 040.00 | 61 338.00 | 126 492.00 | 449 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 569.00 | 61 338.00 | 126 020.00 | 448 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 882.00 | 8 497.00 | 2 882.00 | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882.00 | 8 497.00 | 2 882.00 | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | 8 497.00 | 2 882.00 | 2 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 497.00 | 2 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 779.00 | 33 832.00 | 80 947.00 | 114 779.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 705.00 | 98 665.00 | 41.00 | 98 705.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 221.00 | 130 274.00 | 80 947.00 | 211 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |