| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 268.00 | 14 514.00 | 1 755.00 | 16 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 550.00 | 35 703.00 | 8 847.00 | 44 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 715.00 | 34 338.00 | 20 377.00 | 54 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 988.00 | 84 556.00 | 50 433.00 | 134 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BN En cours de production de biens | 197 187.00 | | 197 187.00 | 197 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 347.00 | 1 017.00 | 931 330.00 | 932 347.00 |
BZ Autres créances | 108 142.00 | | 108 142.00 | 108 142.00 |
CF Disponibilités | 172 581.00 | | 172 581.00 | 172 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 340.00 | 1 017.00 | 1 499 323.00 | 1 500 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 328.00 | 85 573.00 | 1 549 755.00 | 1 635 328.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 998.00 | 319 365.00 | | 396 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 718.00 | 104 383.00 | | 93 718.00 |
DL TOTAL (I) | 600 715.00 | 533 748.00 | | 600 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | 2 052.00 | | 2 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 924.00 | 479 373.00 | | 727 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 762.00 | 164 915.00 | | 188 762.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 040.00 | 649 447.00 | | 949 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 755.00 | 1 183 194.00 | | 1 549 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
FG Production vendue services | 3 466 520.00 | | 3 466 520.00 | 3 466 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 813.00 | | 3 486 813.00 | 3 486 813.00 |
FM Production stockée | | | 130 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 139.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 644.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 1 644.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 496.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 350.00 | | 15 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 466.00 | 3 830 015.00 | | 3 632 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 749.00 | 3 725 632.00 | | 3 538 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 718.00 | 104 383.00 | | 93 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 759.00 | | 19 831.00 | 136 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 602.00 | 134 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 602.00 | 99 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 686.00 | | 19 181.00 | 101 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | 650.00 | 3 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 355.00 | 12 802.00 | 21 601.00 | 93 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 113.00 | 2 401.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 242.00 | 10 401.00 | 21 602.00 | 81 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 924.00 | 727 924.00 | | 727 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 931 130.00 | | | 931 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VP Divers | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 569.00 | 1 070 459.00 | 4 110.00 | 1 074 569.00 |
VW T.V.A. | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 540.00 | 944 540.00 | | 944 540.00 |