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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 798.00 | 24 665.00 | 2 132.00 | 26 798.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 063.00 | 37 580.00 | 5 483.00 | 43 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 226.00 | 37 381.00 | 25 845.00 | 63 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 056.00 | 99 626.00 | 50 430.00 | 150 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
BN En cours de production de biens | 111 055.00 | | 111 055.00 | 111 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 651.00 | 16 618.00 | 1 345 033.00 | 1 361 651.00 |
BZ Autres créances | 2 426 227.00 | | 2 426 227.00 | 2 426 227.00 |
CF Disponibilités | 742 314.00 | | 742 314.00 | 742 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 305.00 | 16 618.00 | 4 764 687.00 | 4 781 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 360.00 | 116 244.00 | 4 815 117.00 | 4 931 360.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 959.00 | 603 052.00 | | 755 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 119.00 | 179 656.00 | | 186 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 077.00 | 892 709.00 | | 1 052 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 167.00 | 21 694.00 | | 22 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 821.00 | 836 785.00 | | 1 036 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 175.00 | 457 474.00 | | 373 175.00 |
EA Autres dettes | 2 330 876.00 | 1 014 402.00 | | 2 330 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 039.00 | 2 330 356.00 | | 3 763 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 117.00 | 3 223 064.00 | | 4 815 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 851.00 | | 4 445 851.00 | 4 445 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 851.00 | | 4 445 851.00 | 4 445 851.00 |
FM Production stockée | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 160.00 | | 1 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 160.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | -160.00 | | -4 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 111.00 | 42 853.00 | | -7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 339.00 | 63 114.00 | | 66 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 492.00 | 4 126 305.00 | | 4 467 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 374.00 | 3 946 649.00 | | 4 281 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 119.00 | 179 656.00 | | 186 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 145.00 | 28 255.00 | | 130 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 2 100.00 | 1 724.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 7 495.00 | 150 056.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 495.00 | 42 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 106 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 342.00 | 4 195.00 | | 42 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 614.00 | 22 575.00 | | 84 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | 1 485.00 | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 816.00 | 13 205.00 | 5 395.00 | 91 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | 3 780.00 | 4 495.00 | 25 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 436.00 | 9 425.00 | 900.00 | 66 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 967.00 | 27 454.00 | 32 803.00 | 21 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 967.00 | 27 454.00 | 32 803.00 | 21 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 967.00 | 27 454.00 | 32 803.00 | 21 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 454.00 | 6 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 821.00 | 1 036 821.00 | | 1 036 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330 876.00 | 2 330 876.00 | | 2 330 876.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 999.00 | 1 341 999.00 | | 1 341 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VB T. V. A. | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VP Divers | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 979.00 | 2 257 979.00 | | 2 257 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 814.00 | 3 827 189.00 | 1 625.00 | 3 828 814.00 |
VW T.V.A. | 275 799.00 | 275 799.00 | | 275 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 039.00 | 3 763 039.00 | | 3 763 039.00 |