| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 927.00 | 20 785.00 | 3 143.00 | 23 927.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 431.00 | 33 311.00 | 8 120.00 | 41 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 824.00 | 38 730.00 | 14 094.00 | 52 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 916.00 | 92 826.00 | 43 091.00 | 135 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 866.00 | 13 782.00 | 673 084.00 | 686 866.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 471 252.00 | | 471 252.00 | 471 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 913.00 | 13 782.00 | 1 332 131.00 | 1 345 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 829.00 | 106 608.00 | 1 375 222.00 | 1 481 829.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 252.00 | 396 998.00 | | 426 252.00 |
DH Report à nouveau | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 837.00 | 93 718.00 | | 165 837.00 |
DL TOTAL (I) | 739 802.00 | 600 715.00 | | 739 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 149.00 | 22 604.00 | | 22 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 055.00 | 727 924.00 | | 361 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 109.00 | 188 762.00 | | 249 109.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 419.00 | 949 040.00 | | 635 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 222.00 | 1 549 755.00 | | 1 375 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
FD Production vendue biens | -614.00 | | -614.00 | -614.00 |
FG Production vendue services | 4 252 775.00 | | 4 252 775.00 | 4 252 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 675.00 | | 4 284 675.00 | 4 284 675.00 |
FM Production stockée | | | -120 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 375.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 212.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -212.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 467.00 | 15 455.00 | | 54 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 218.00 | 3 632 466.00 | | 4 164 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 381.00 | 3 538 749.00 | | 3 998 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 837.00 | 93 718.00 | | 165 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 988.00 | 153 761.00 | | 134 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | 2 489.00 | | 4 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 833.00 | 135 916.00 | | 152 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 513.00 | 39 172.00 | | 31 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 111.00 | 94 255.00 | | 117 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 513.00 | 39 172.00 | | 31 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 266.00 | 112 100.00 | | 99 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | 2 489.00 | | 4 209.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 556.00 | 16 311.00 | 8 041.00 | 84 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514.00 | 6 271.00 | | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 042.00 | 10 040.00 | 8 041.00 | 70 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 13 782.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 13 782.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 13 782.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 055.00 | 361 055.00 | | 361 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 670 332.00 | 670 332.00 | | 670 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VI Groupe et associés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VP Divers | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 050.00 | 749 660.00 | 2 390.00 | 752 050.00 |
VW T.V.A. | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 419.00 | 635 419.00 | | 635 419.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |