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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 097.00 | 25 380.00 | 1 717.00 | 27 097.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031.00 | 34 417.00 | 7 614.00 | 42 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 583.00 | 32 018.00 | 10 565.00 | 42 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 145.00 | 91 816.00 | 38 329.00 | 130 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
BN En cours de production de biens | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 517.00 | 21 967.00 | 1 306 549.00 | 1 328 517.00 |
BZ Autres créances | 976 633.00 | | 976 633.00 | 976 633.00 |
CF Disponibilités | 666 744.00 | | 666 744.00 | 666 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 702.00 | 21 967.00 | 3 184 735.00 | 3 206 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 847.00 | 113 783.00 | 3 223 064.00 | 3 336 847.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 052.00 | 426 252.00 | | 603 052.00 |
DH Report à nouveau | | 37 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 656.00 | 165 837.00 | | 179 656.00 |
DL TOTAL (I) | 892 709.00 | 739 802.00 | | 892 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694.00 | 22 149.00 | | 21 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 785.00 | 361 055.00 | | 836 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 474.00 | 249 109.00 | | 457 474.00 |
EA Autres dettes | 1 014 402.00 | 3 106.00 | | 1 014 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 356.00 | 635 419.00 | | 2 330 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 064.00 | 1 375 222.00 | | 3 223 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 072 954.00 | | 4 072 954.00 | 4 072 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 954.00 | | 4 072 954.00 | 4 072 954.00 |
FM Production stockée | | | 33 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 125.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 125.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -125.00 | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 114.00 | 54 467.00 | | 63 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 305.00 | 4 164 218.00 | | 4 126 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 649.00 | 3 998 381.00 | | 3 946 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 656.00 | 165 837.00 | | 179 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 916.00 | | 10 558.00 | 135 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 130 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 84 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 172.00 | | 3 170.00 | 39 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 255.00 | | 5 988.00 | 94 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | 1 400.00 | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 826.00 | 10 558.00 | 15 629.00 | 92 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 785.00 | 1 400.00 | | 20 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 041.00 | 9 158.00 | 15 629.00 | 72 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 782.00 | 8 185.00 | | 13 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 782.00 | 8 185.00 | | 13 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 782.00 | 8 185.00 | | 13 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 785.00 | 836 785.00 | | 836 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 402.00 | 1 014 402.00 | | 1 014 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 447.00 | 1 302 447.00 | | 1 302 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VB T. V. A. | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VI Groupe et associés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VP Divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 180.00 | 886 180.00 | | 886 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 307.00 | 2 346 217.00 | 3 090.00 | 2 349 307.00 |
VW T.V.A. | 257 794.00 | 257 794.00 | | 257 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 356.00 | 2 330 356.00 | | 2 330 356.00 |