| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 923.00 | 38 433.00 | 7 490.00 | 45 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 562.00 | 52 092.00 | 99 471.00 | 151 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 222.00 | 103 578.00 | 125 644.00 | 229 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 334.00 | 11 857.00 | 1 917 477.00 | 1 929 334.00 |
BZ Autres créances | 3 446 389.00 | | 3 446 389.00 | 3 446 389.00 |
CF Disponibilités | 368 589.00 | | 368 589.00 | 368 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 319.00 | 11 857.00 | 5 825 462.00 | 5 837 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 541.00 | 115 435.00 | 5 951 107.00 | 6 066 541.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 327.00 | 755 959.00 | | 915 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247.00 | 186 119.00 | | 88 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 575.00 | 1 052 077.00 | | 1 113 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 768.00 | 22 167.00 | | 26 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 877.00 | 1 036 821.00 | | 1 195 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 806.00 | 373 175.00 | | 459 806.00 |
EA Autres dettes | 3 143 715.00 | 2 330 876.00 | | 3 143 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 532.00 | 3 763 039.00 | | 4 837 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 107.00 | 4 815 117.00 | | 5 951 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 811 468.00 | | 5 811 468.00 | 5 811 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 468.00 | | 5 811 468.00 | 5 811 468.00 |
FM Production stockée | | | -62 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 2.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 880.00 | | 1 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | 2 195.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 4 075.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -4 073.00 | | -2 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -7 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 247.00 | 66 339.00 | | 26 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 230.00 | 4 467 492.00 | | 5 771 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 982.00 | 4 281 374.00 | | 5 682 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 247.00 | 186 119.00 | | 88 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 056.00 | | 99 621.00 | 150 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | 2 860.00 | 3 438.00 | -1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 500.00 | 21 954.00 | 229 222.00 | -1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 744.00 | 28 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 197 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 289.00 | | 96 547.00 | 106 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 3 074.00 | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 626.00 | 23 047.00 | 19 094.00 | 99 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | 2 132.00 | 13 744.00 | 24 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 961.00 | 20 914.00 | 5 350.00 | 74 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 618.00 | 23 432.00 | 28 194.00 | 16 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 618.00 | 23 432.00 | 28 194.00 | 16 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 618.00 | 23 432.00 | 28 194.00 | 16 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 432.00 | 5 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 877.00 | 1 195 877.00 | | 1 195 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143 715.00 | 3 143 715.00 | | 3 143 715.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 395.00 | 1 915 395.00 | | 1 915 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 208 111.00 | 208 111.00 | | 208 111.00 |
VC Groupe et associés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VI Groupe et associés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VP Divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187 315.00 | 3 187 315.00 | | 3 187 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 081.00 | 5 408 742.00 | 3 339.00 | 5 412 081.00 |
VW T.V.A. | 336 112.00 | 336 112.00 | | 336 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 165.00 | 4 826 165.00 | | 4 826 165.00 |