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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 353 469.00 | 172 586.00 | 180 883.00 | 353 469.00 |
AP Constructions | 3 721 983.00 | 2 986 006.00 | 735 977.00 | 3 721 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 896.00 | 8 439.00 | 4 457.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 348.00 | 3 167 032.00 | 921 317.00 | 4 088 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 076.00 | 278 943.00 | 92 133.00 | 371 076.00 |
BZ Autres créances | 1 634 714.00 | | 1 634 714.00 | 1 634 714.00 |
CF Disponibilités | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 160.00 | 278 943.00 | 1 802 217.00 | 2 081 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 508.00 | 3 445 974.00 | 2 723 534.00 | 6 169 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 621 806.00 | | | 1 621 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 1 645 558.00 | 2 270 827.00 | | 1 645 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 284.00 | 32 549.00 | | 214 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 278.00 | 2 629 812.00 | | 2 186 278.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 396.00 | 338 645.00 | | 278 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 046.00 | 60 328.00 | | 72 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 727.00 | 31 304.00 | | 32 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 27 990.00 | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 346.00 | 97 505.00 | | 113 346.00 |
EA Autres dettes | 20 709.00 | 1 629.00 | | 20 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 255.00 | 557 401.00 | | 537 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 533.00 | 3 192 689.00 | | 2 723 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 522.00 | 247 702.00 | | 216 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
FG Production vendue services | 551 613.00 | 16 800.00 | 568 413.00 | 551 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 356.00 | 16 800.00 | 590 156.00 | 573 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 216.00 | |
GE Autres charges | | | 85 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 247.00 | 2 390.00 | | 18 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 1 000.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 247.00 | 3 390.00 | | 868 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 136.00 | 2 195.00 | | 527 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 137.00 | 2 196.00 | | 527 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 110.00 | 1 194.00 | | 341 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 490.00 | 732 991.00 | | 1 595 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 206.00 | 700 442.00 | | 1 381 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 284.00 | 32 549.00 | | 214 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 129.00 | | 541 395.00 | 4 074 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 176.00 | 4 088 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 136.00 | 4 088 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 129.00 | | 541 355.00 | 4 074 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 078.00 | 134 954.00 | | 3 032 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 078.00 | 134 954.00 | | 3 032 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
6T Sur comptes clients | 327 577.00 | 35 216.00 | 83 850.00 | 327 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 577.00 | 35 216.00 | 83 850.00 | 327 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 053.00 | 35 216.00 | 89 326.00 | 333 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 216.00 | 89 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
UX Autres créances clients | 371 076.00 | 371 076.00 | | 371 076.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 806.00 | | 1 621 806.00 | 1 621 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 396.00 | 61 666.00 | 216 730.00 | 278 396.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 543.00 | 406 737.00 | 1 621 806.00 | 2 028 543.00 |
VW T.V.A. | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 528.00 | 216 522.00 | 288 006.00 | 504 528.00 |