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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 353 469.00 | 221 469.00 | 132 000.00 | 353 469.00 |
AP Constructions | 3 793 003.00 | 3 196 772.00 | 596 231.00 | 3 793 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681.00 | 6 715.00 | 1 965.00 | 8 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 540.00 | 905.00 | 1 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 598.00 | 3 425 497.00 | 759 101.00 | 4 184 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 706.00 | 32 524.00 | 45 182.00 | 77 706.00 |
BZ Autres créances | 1 904 715.00 | | 1 904 715.00 | 1 904 715.00 |
CF Disponibilités | 235 302.00 | | 235 302.00 | 235 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 205.00 | 32 524.00 | 2 209 681.00 | 2 242 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 803.00 | 3 458 021.00 | 2 968 782.00 | 6 426 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 2 122 645.00 | 2 062 383.00 | | 2 122 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 942.00 | 60 262.00 | | 73 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 023.00 | 2 449 081.00 | | 2 523 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 393.00 | 243 669.00 | | 211 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 348.00 | 76 442.00 | | 69 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 343.00 | 35 270.00 | | 34 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 458.00 | 76 481.00 | | 106 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | 52 606.00 | | 22 573.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 11 418.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 760.00 | 495 887.00 | | 445 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 782.00 | 2 945 716.00 | | 2 968 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 202 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
FG Production vendue services | 545 310.00 | 16 800.00 | 562 110.00 | 545 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 201.00 | 16 800.00 | 583 001.00 | 566 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 556.00 | 32 684.00 | | 32 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | 28 771.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 303.00 | 61 455.00 | | 33 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 501.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 1 501.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 220.00 | 59 954.00 | | 27 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | 16 553.00 | | 21 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 577.00 | 781 007.00 | | 692 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 635.00 | 720 745.00 | | 618 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 942.00 | 60 262.00 | | 73 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 437.00 | | 86 535.00 | 4 193 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 374.00 | 4 184 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 374.00 | 4 184 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 436.00 | | 86 535.00 | 4 193 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 567.00 | 108 222.00 | 89 292.00 | 3 406 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 567.00 | 108 222.00 | 89 292.00 | 3 406 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 32 524.00 | 4 860.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 32 524.00 | 4 860.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | 32 524.00 | 5 608.00 | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 524.00 | 4 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 348.00 | 243.00 | 69 106.00 | 69 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 458.00 | 72 730.00 | 33 728.00 | 106 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 186.00 | 1 885 186.00 | | 1 885 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 393.00 | 65 373.00 | 129 402.00 | 211 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 903.00 | 2 006 903.00 | | 2 006 903.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 417.00 | 162 563.00 | 232 236.00 | 411 417.00 |