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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 796.00 | 237 764.00 | 102 032.00 | 339 796.00 |
AP Constructions | 3 937 756.00 | 3 289 972.00 | 647 784.00 | 3 937 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 2 686.00 | 1 440.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 829.00 | 616.00 | 1 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 321.00 | 3 531 251.00 | 1 919 070.00 | 5 450 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 678.00 | 36 194.00 | 44 484.00 | 80 678.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CF Disponibilités | 220 097.00 | | 220 097.00 | 220 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 619.00 | 36 194.00 | 306 424.00 | 342 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 940.00 | 3 567 445.00 | 2 225 495.00 | 5 792 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
CU Autres participations | 1 158 798.00 | | 1 158 798.00 | 1 158 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 96 587.00 | 2 122 645.00 | | 96 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 871.00 | 73 942.00 | | 196 871.00 |
DL TOTAL (I) | 619 893.00 | 2 523 023.00 | | 619 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 553.00 | 211 393.00 | | 1 314 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 850.00 | 69 348.00 | | 155 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724.00 | 106 458.00 | | 84 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 416.00 | 22 573.00 | | 22 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 645.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 601.00 | 445 760.00 | | 1 605 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 495.00 | 2 968 782.00 | | 2 225 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 333.00 | 162 563.00 | | 434 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FD Production vendue biens | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
FG Production vendue services | 573 996.00 | 16 800.00 | 590 796.00 | 573 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 846.00 | 16 800.00 | 625 646.00 | 608 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 814.00 | 69 525.00 | | 59 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 32 556.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 840.00 | | | 225 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 844.00 | 33 303.00 | | 225 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 673.00 | 6 082.00 | | 13 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673.00 | 6 084.00 | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 170.00 | 27 220.00 | | 212 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 732.00 | 21 872.00 | | 84 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 522.00 | 692 577.00 | | 934 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 652.00 | 618 635.00 | | 737 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 871.00 | 73 942.00 | | 196 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 529.00 | 112 426.00 | | 112 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 598.00 | | 1 311 951.00 | 4 184 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 228.00 | 5 450 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 228.00 | 4 291 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184 598.00 | | 153 153.00 | 4 184 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 497.00 | 110 308.00 | 4 555.00 | 3 425 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 497.00 | 110 308.00 | 4 555.00 | 3 425 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 524.00 | 3 670.00 | | 32 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 524.00 | 3 670.00 | | 32 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 524.00 | 3 670.00 | | 32 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
UX Autres créances clients | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 526.00 | 143 257.00 | 596 397.00 | 1 314 526.00 |
VI Groupe et associés | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 351.00 | | | 1 386 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 218.00 | | | 283 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 521.00 | 118 117.00 | 4 404.00 | 122 521.00 |
VW T.V.A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 601.00 | 434 333.00 | 596 397.00 | 1 605 601.00 |