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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 353 469.00 | 205 175.00 | 148 294.00 | 353 469.00 |
AP Constructions | 3 825 808.00 | 3 191 090.00 | 634 719.00 | 3 825 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 10 052.00 | 2 663.00 | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 251.00 | 1 194.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 193 437.00 | 3 406 567.00 | 786 870.00 | 4 193 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 759.00 | 4 860.00 | 207 899.00 | 212 759.00 |
BZ Autres créances | 1 687 572.00 | | 1 687 572.00 | 1 687 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 314.00 | | 240 314.00 | 240 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 706.00 | 4 860.00 | 2 158 846.00 | 2 163 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 143.00 | 3 411 427.00 | 2 945 716.00 | 6 357 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 681 806.00 | | | 1 681 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 2 062 383.00 | 1 859 842.00 | | 2 062 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 262.00 | 202 541.00 | | 60 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 081.00 | 2 388 819.00 | | 2 449 081.00 |
DP Provisions pour risques | 748.00 | 29 519.00 | | 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 748.00 | 29 519.00 | | 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 669.00 | 263 217.00 | | 243 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 442.00 | 80 838.00 | | 76 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 270.00 | 33 418.00 | | 35 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 481.00 | 16 741.00 | | 76 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 606.00 | 112 340.00 | | 52 606.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | 90 636.00 | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 887.00 | 597 190.00 | | 495 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 716.00 | 3 015 529.00 | | 2 945 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 551.00 | 299 589.00 | | 202 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
FG Production vendue services | 560 211.00 | 16 800.00 | 577 011.00 | 560 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 807.00 | 16 800.00 | 598 607.00 | 581 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 684.00 | 10 119.00 | | 32 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 455.00 | 12 619.00 | | 61 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 75 040.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 75 040.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 954.00 | -62 422.00 | | 59 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 6 318.00 | | 16 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 007.00 | 957 919.00 | | 781 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 745.00 | 755 378.00 | | 720 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 262.00 | 202 541.00 | | 60 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 905.00 | | 75 759.00 | 4 144 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 228.00 | 4 193 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 193 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 677.00 | | 75 759.00 | 4 117 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 027.00 | 114 540.00 | | 3 292 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 027.00 | 114 540.00 | | 3 292 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 519.00 | | 28 771.00 | 29 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 519.00 | 4 860.00 | 28 771.00 | 29 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 442.00 | 383.00 | 76 060.00 | 76 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 212 759.00 | 212 759.00 | | 212 759.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 253.00 | -16 553.00 | 1 681 806.00 | 1 665 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 669.00 | 61 663.00 | 182 006.00 | 243 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 392.00 | 241 586.00 | 1 681 806.00 | 1 923 392.00 |
VW T.V.A. | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 617.00 | 202 551.00 | 258 066.00 | 460 617.00 |