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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 353 469.00 | 188 881.00 | 164 588.00 | 353 469.00 |
AP Constructions | 3 753 312.00 | 3 094 547.00 | 658 765.00 | 3 753 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 8 600.00 | 2 296.00 | 10 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 905.00 | 3 292 027.00 | 852 878.00 | 4 144 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 284.00 | | 396 284.00 | 396 284.00 |
BZ Autres créances | 1 631 654.00 | | 1 631 654.00 | 1 631 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CF Disponibilités | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 650.00 | | 2 162 650.00 | 2 162 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 556.00 | 3 292 027.00 | 3 015 529.00 | 6 307 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 931 743.00 | | | 1 931 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 1 859 842.00 | 1 645 558.00 | | 1 859 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 541.00 | 214 284.00 | | 202 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 819.00 | 2 186 278.00 | | 2 388 819.00 |
DP Provisions pour risques | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 217.00 | 278 396.00 | | 263 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 838.00 | 72 046.00 | | 80 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 418.00 | 32 727.00 | | 33 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 20 031.00 | | 16 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 340.00 | 113 346.00 | | 112 340.00 |
EA Autres dettes | 90 636.00 | 20 709.00 | | 90 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 190.00 | 537 255.00 | | 597 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 529.00 | 2 723 533.00 | | 3 015 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 589.00 | 216 522.00 | | 299 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
FG Production vendue services | 549 204.00 | 16 800.00 | 566 004.00 | 549 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 955.00 | 16 800.00 | 588 755.00 | 571 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 26 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119.00 | 18 247.00 | | 10 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 850 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 619.00 | 868 247.00 | | 12 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 040.00 | 1.00 | | 75 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 040.00 | 527 137.00 | | 75 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 422.00 | 341 110.00 | | -62 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 919.00 | 1 595 490.00 | | 957 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 378.00 | 1 381 206.00 | | 755 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 541.00 | 214 284.00 | | 202 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 348.00 | | 58 557.00 | 4 088 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 144 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 117 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 348.00 | | 31 329.00 | 4 088 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 032.00 | 126 996.00 | 2 000.00 | 3 167 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 032.00 | 126 996.00 | 2 000.00 | 3 167 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 278 943.00 | 9 440.00 | 288 383.00 | 278 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 943.00 | 9 440.00 | 288 383.00 | 278 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 943.00 | 38 959.00 | 288 383.00 | 278 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 959.00 | 288 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 520.00 | 530.00 | 73 990.00 | 74 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UX Autres créances clients | 396 284.00 | 86 347.00 | 309 937.00 | 396 284.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 806.00 | | 1 621 806.00 | 1 621 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 217.00 | 73 024.00 | 190 193.00 | 263 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 379.00 | 147 636.00 | 1 931 743.00 | 2 079 379.00 |
VW T.V.A. | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 772.00 | 299 589.00 | 264 183.00 | 563 772.00 |