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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 758.00 | 22 323.00 | 435.00 | 22 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 658.00 | 129 449.00 | 15 209.00 | 144 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 794.00 | 164 439.00 | 32 355.00 | 196 794.00 |
BT Marchandises | 1 185 862.00 | 273 477.00 | 912 385.00 | 1 185 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 433.00 | 2 242.00 | 186 191.00 | 188 433.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CF Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 288.00 | 275 719.00 | 1 153 569.00 | 1 429 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 085.00 | 440 158.00 | 1 185 927.00 | 1 626 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
DL TOTAL (I) | 384 518.00 | | | 384 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 392.00 | | | 421 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 409.00 | | | 801 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 927.00 | | | 1 185 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 997.00 | | | 791 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 774.00 | | 11 021.00 | 185 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 577.00 | | 839.00 | 166 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | 10 182.00 | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 696.00 | 4 742.00 | | 159 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 029.00 | 4 742.00 | | 147 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 155.00 | 273 477.00 | 260 155.00 | 260 155.00 |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 397.00 | 273 477.00 | 260 155.00 | 262 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 397.00 | 273 477.00 | 260 155.00 | 262 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 477.00 | 260 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 392.00 | 421 392.00 | | 421 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 982.00 | 158 982.00 | | 158 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 816.00 | 11 404.00 | 9 412.00 | 20 816.00 |
VI Groupe et associés | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VP Divers | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 217.00 | 233 437.00 | 12 780.00 | 246 217.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 409.00 | 791 997.00 | 9 412.00 | 801 409.00 |