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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 4 869.00 | 5 608.00 | 10 477.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 767.00 | 20 687.00 | 3 080.00 | 23 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 800.00 | 103 595.00 | 24 205.00 | 127 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 665.00 | 129 151.00 | 51 514.00 | 180 665.00 |
BT Marchandises | 1 643 333.00 | 280 328.00 | 1 363 005.00 | 1 643 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 477.00 | 815.00 | 181 662.00 | 182 477.00 |
BZ Autres créances | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CF Disponibilités | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 427.00 | 281 143.00 | 1 644 284.00 | 1 925 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 092.00 | 410 294.00 | 1 695 798.00 | 2 106 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DG Autres réserves | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
DL TOTAL (I) | 538 687.00 | | | 538 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 088.00 | | | 540 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
EA Autres dettes | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 110.00 | | | 1 157 110.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 798.00 | | | 1 695 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 546.00 | | | 1 002 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 165.00 | | 16 630.00 | 181 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 129.00 | 180 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 667.00 | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 151 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 145.00 | | 7 885.00 | 148 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 8 745.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 629.00 | 9 653.00 | 17 129.00 | 136 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | 3 492.00 | 12 667.00 | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 585.00 | 6 161.00 | 4 462.00 | 122 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276 851.00 | 280 328.00 | 276 851.00 | 276 851.00 |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | | 2 242.00 | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 908.00 | 280 328.00 | 279 093.00 | 279 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 908.00 | 280 328.00 | 279 093.00 | 279 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 328.00 | 276 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 088.00 | 540 088.00 | | 540 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 614.00 | 5 635.00 | 16 937.00 | 23 614.00 |
VI Groupe et associés | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 433.00 | 248 172.00 | 15 261.00 | 263 433.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 525.00 | 1 002 546.00 | 16 937.00 | 1 020 525.00 |