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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 1 377.00 | 9 100.00 | 10 477.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 21 033.00 | 200.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 912.00 | 101 552.00 | 25 360.00 | 126 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 165.00 | 136 629.00 | 44 536.00 | 181 165.00 |
BT Marchandises | 1 493 631.00 | 276 851.00 | 1 216 780.00 | 1 493 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 950.00 | 3 057.00 | 226 893.00 | 229 950.00 |
BZ Autres créances | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CF Disponibilités | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 211.00 | 279 908.00 | 1 526 303.00 | 1 806 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 378.00 | 416 537.00 | 1 570 841.00 | 1 987 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
DL TOTAL (I) | 472 538.00 | | | 472 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 578.00 | | | 145 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 896.00 | | | 548 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
EA Autres dettes | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 303.00 | | | 1 098 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 841.00 | | | 1 570 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 021.00 | | | 989 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 014.00 | | | 183 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 794.00 | | 30 693.00 | 196 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 320.00 | 181 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 320.00 | 148 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 728.00 | | 10 477.00 | 12 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 416.00 | | 15 050.00 | 167 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 5 166.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 439.00 | 6 510.00 | 34 320.00 | 164 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 1 377.00 | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 772.00 | 5 133.00 | 34 320.00 | 151 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 477.00 | 276 851.00 | 273 477.00 | 273 477.00 |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | 815.00 | | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 719.00 | 277 666.00 | 273 477.00 | 275 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 719.00 | 277 666.00 | 273 477.00 | 275 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 666.00 | 273 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 896.00 | 548 896.00 | | 548 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 223 999.00 | 223 999.00 | | 223 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 014.00 | 183 014.00 | | 183 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 169.00 | 9 814.00 | 18 547.00 | 31 169.00 |
VI Groupe et associés | 145 578.00 | 145 578.00 | | 145 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VP Divers | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 939.00 | 289 733.00 | 9 206.00 | 298 939.00 |
VW T.V.A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 376.00 | 989 021.00 | 18 547.00 | 1 010 376.00 |