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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 427.00 | 17 110.00 | 3 317.00 | 20 427.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 596.00 | 22 278.00 | 2 318.00 | 24 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 042.00 | 118 625.00 | 26 417.00 | 145 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 686.00 | 158 013.00 | 50 673.00 | 208 686.00 |
BT Marchandises | 1 978 529.00 | 305 113.00 | 1 673 416.00 | 1 978 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 575.00 | | 732 575.00 | 732 575.00 |
BZ Autres créances | 104 024.00 | | 104 025.00 | 104 024.00 |
CF Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 259.00 | 305 113.00 | 2 542 146.00 | 2 847 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 945.00 | 463 126.00 | 2 592 819.00 | 3 055 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DG Autres réserves | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
DL TOTAL (I) | 672 720.00 | | | 672 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 822.00 | | | 470 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 147.00 | | | 746 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 606.00 | | | 391 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
EA Autres dettes | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 099.00 | | | 1 920 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 819.00 | | | 2 592 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 459.00 | | | 888 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 138.00 | | 20 831.00 | 198 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 283.00 | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 283.00 | 208 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 019.00 | | 8 619.00 | 161 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 631.00 | | 12 212.00 | 16 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 199.00 | 13 812.00 | | 144 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | 5 432.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 522.00 | 8 380.00 | | 132 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 650.00 | 305 113.00 | 283 650.00 | 283 650.00 |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 765.00 | 305 113.00 | 283 765.00 | 283 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 765.00 | 305 113.00 | 283 765.00 | 283 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 113.00 | 283 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 606.00 | 391 606.00 | | 391 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 575.00 | 732 575.00 | | 732 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 454.00 | 132 454.00 | | 132 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 368.00 | 52 875.00 | 285 493.00 | 338 368.00 |
VI Groupe et associés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 142.00 | 838 142.00 | 12 000.00 | 850 142.00 |
VW T.V.A. | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 952.00 | 888 459.00 | 285 493.00 | 1 173 952.00 |