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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 427.00 | 11 677.00 | 8 750.00 | 20 427.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 596.00 | 21 423.00 | 3 173.00 | 24 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 423.00 | 111 099.00 | 25 324.00 | 136 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 138.00 | 144 199.00 | 53 939.00 | 198 138.00 |
BT Marchandises | 1 567 868.00 | 283 650.00 | 1 284 218.00 | 1 567 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 707.00 | 115.00 | 289 592.00 | 289 707.00 |
BZ Autres créances | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CF Disponibilités | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 485.00 | 283 765.00 | 1 673 720.00 | 1 957 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 623.00 | 427 964.00 | 1 727 659.00 | 2 155 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DG Autres réserves | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
DL TOTAL (I) | 594 570.00 | | | 594 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 193.00 | | | 405 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 690.00 | | | 322 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
EA Autres dettes | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 086.00 | | | 1 133 086.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 659.00 | | | 1 727 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 738.00 | | | 976 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 665.00 | | 51 625.00 | 180 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 16 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 153.00 | 198 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 153.00 | 161 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | 9 950.00 | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 567.00 | | 30 604.00 | 151 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 11 071.00 | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 151.00 | 16 811.00 | 1 763.00 | 129 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 6 808.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 282.00 | 10 003.00 | 1 763.00 | 124 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 328.00 | 283 650.00 | 280 328.00 | 280 328.00 |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 700.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 143.00 | 283 650.00 | 281 028.00 | 281 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 143.00 | 283 650.00 | 281 028.00 | 281 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 650.00 | 281 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 690.00 | 322 690.00 | | 322 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 997.00 | 113 997.00 | | 113 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 289 246.00 | 289 246.00 | | 289 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
VB T. V. A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 937.00 | 34 982.00 | 15 805.00 | 50 937.00 |
VI Groupe et associés | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 995.00 | 349 463.00 | 10 532.00 | 359 995.00 |
VW T.V.A. | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 693.00 | 976 738.00 | 15 805.00 | 992 693.00 |