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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 200.00 | 155 135.00 | 162 065.00 | 317 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 004.00 | 39 972.00 | 20 032.00 | 60 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 739.00 | 195 107.00 | 2 243 632.00 | 2 438 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
BZ Autres créances | 1 341 448.00 | | 1 341 448.00 | 1 341 448.00 |
CF Disponibilités | 474 063.00 | | 474 063.00 | 474 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 333.00 | | 1 900 333.00 | 1 900 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 072.00 | 195 107.00 | 4 143 965.00 | 4 339 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 2 061 535.00 | | 2 061 535.00 | 2 061 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 259.00 | 1 148 259.00 | | 1 148 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 105 486.00 | 883 757.00 | | 1 105 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 049.00 | 474 658.00 | | 490 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 794.00 | 3 056 674.00 | | 3 293 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 946.00 | 1 006 936.00 | | 723 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 10 091.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 325.00 | 99 390.00 | | 119 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 171.00 | 1 136 619.00 | | 850 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 965.00 | 4 193 293.00 | | 4 143 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 171.00 | 736 619.00 | | 650 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 739.00 | | | 2 438 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 535.00 | | | 2 061 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 279.00 | 35 828.00 | | 159 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 988.00 | 21 147.00 | | 133 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 290.00 | 14 681.00 | | 25 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 946.00 | 523 946.00 | 200 000.00 | 723 946.00 |
UX Autres créances clients | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VP Divers | 1 341 448.00 | | | 1 341 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 270.00 | 726 270.00 | 700 000.00 | 1 426 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 171.00 | 650 171.00 | 200 000.00 | 850 171.00 |