| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 200.00 | 218 575.00 | 98 625.00 | 317 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 037.00 | 61 339.00 | 3 698.00 | 65 037.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 237.00 | 279 915.00 | 123 322.00 | 403 237.00 |
BZ Autres créances | 2 909 376.00 | | 2 909 376.00 | 2 909 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
CF Disponibilités | 12 138 650.00 | | 12 138 650.00 | 12 138 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 148 900.00 | | 15 148 900.00 | 15 148 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 137.00 | 279 915.00 | 15 272 222.00 | 15 552 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 259.00 | 1 148 259.00 | | 1 148 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 300 188.00 | 1 857 014.00 | | 2 300 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487 996.00 | 631 924.00 | | 10 487 996.00 |
DL TOTAL (I) | 14 486 443.00 | 4 187 197.00 | | 14 486 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 941.00 | | | 227 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 480.00 | 73 260.00 | | 136 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 035.00 | 130 200.00 | | 193 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 324.00 | 212 764.00 | | 228 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 780.00 | 416 224.00 | | 785 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 222.00 | 4 603 420.00 | | 15 272 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 650.00 | 416 224.00 | | 582 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 659.00 | | 621 659.00 | 621 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 659.00 | | 621 659.00 | 621 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 170 000.00 | | | 12 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170 087.00 | | | 12 170 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 035.00 | | | 2 042 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 535.00 | | | 2 265 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 904 552.00 | | | 9 904 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 632.00 | 137 450.00 | | 233 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 557 743.00 | 1 309 044.00 | | 13 557 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 747.00 | 677 120.00 | | 3 069 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 487 996.00 | 631 924.00 | | 10 487 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 599.00 | | 4 123.00 | 2 464 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042 035.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065 485.00 | 403 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 65 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 864.00 | | 2 623.00 | 85 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 535.00 | | 1 500.00 | 2 061 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 985.00 | 21 930.00 | | 257 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 429.00 | 21 147.00 | | 197 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 556.00 | 783.00 | | 60 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 035.00 | 193 035.00 | | 193 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 324.00 | 228 324.00 | | 228 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 941.00 | 24 811.00 | 101 127.00 | 227 941.00 |
VI Groupe et associés | 136 480.00 | 136 480.00 | | 136 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909 376.00 | 439 376.00 | 2 470 000.00 | 2 909 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 876.00 | 439 376.00 | 2 471 500.00 | 2 910 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 780.00 | 582 650.00 | 101 127.00 | 785 780.00 |