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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 200.00 | 133 988.00 | 183 211.00 | 317 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 003.00 | 25 290.00 | 34 713.00 | 60 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 738.00 | 159 278.00 | 2 279 460.00 | 2 438 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
BZ Autres créances | 908 087.00 | | 908 087.00 | 908 087.00 |
CF Disponibilités | 941 603.00 | | 941 603.00 | 941 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 833.00 | | 1 913 833.00 | 1 913 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 571.00 | 159 278.00 | 4 193 293.00 | 4 352 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 2 061 535.00 | | 2 061 535.00 | 2 061 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 259.00 | | | 1 148 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 756.00 | | | 883 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 658.00 | | | 474 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 674.00 | | | 3 056 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 936.00 | | | 1 006 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 619.00 | | | 1 136 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 293.00 | | | 4 193 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 619.00 | | | 736 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 739.00 | | | 2 438 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 535.00 | | | 2 061 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 387.00 | 32 892.00 | | 126 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 841.00 | 21 147.00 | | 112 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | 11 745.00 | | 13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 936.00 | 606 936.00 | 400 000.00 | 1 006 936.00 |
UX Autres créances clients | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VP Divers | 908 087.00 | | | 908 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 230.00 | 372 230.00 | 600 000.00 | 972 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 619.00 | 736 619.00 | 400 000.00 | 1 136 619.00 |