| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 200.00 | 197 428.00 | 119 771.00 | 317 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 413.00 | 60 556.00 | 1 857.00 | 62 413.00 |
AX Avances et acomptes | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 598.00 | 257 984.00 | 2 206 614.00 | 2 464 598.00 |
BZ Autres créances | 1 314 121.00 | | 1 314 121.00 | 1 314 121.00 |
CF Disponibilités | 1 082 684.00 | | 1 082 684.00 | 1 082 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 806.00 | | 2 396 806.00 | 2 396 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 405.00 | 257 984.00 | 4 603 420.00 | 4 861 405.00 |
CU Autres participations | 2 061 535.00 | | 2 061 535.00 | 2 061 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 259.00 | | | 1 148 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 857 013.00 | | | 1 857 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 923.00 | | | 631 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 196.00 | | | 4 187 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 420.00 | | | 4 603 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 161.00 | | 590 161.00 | 590 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 161.00 | | 590 161.00 | 590 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 043.00 | | | 1 309 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 120.00 | | | 677 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 923.00 | | | 631 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 739.00 | | 25 860.00 | 2 438 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | | 25 860.00 | 60 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 535.00 | | | 2 061 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 285.00 | 21 699.00 | | 236 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 282.00 | 21 147.00 | | 176 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 552.00 | | 60 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |
VI Groupe et associés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 122.00 | 1 314 122.00 | | 1 314 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 122.00 | 1 314 122.00 | | 1 314 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 224.00 | 416 224.00 | | 416 224.00 |