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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 200.00 | 176 282.00 | 140 918.00 | 317 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 739.00 | 236 285.00 | 2 202 453.00 | 2 438 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
BZ Autres créances | 1 393 324.00 | | 1 393 324.00 | 1 393 324.00 |
CF Disponibilités | 476 481.00 | | 476 481.00 | 476 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 154.00 | | 1 952 154.00 | 1 952 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 893.00 | 236 285.00 | 4 154 607.00 | 4 390 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 2 061 535.00 | | 2 061 535.00 | 2 061 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 259.00 | 1 148 259.00 | | 1 148 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354 598.00 | 1 105 486.00 | | 1 354 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 916.00 | 490 049.00 | | 699 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 773.00 | 3 293 794.00 | | 3 752 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 490.00 | 723 946.00 | | 244 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 6 900.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 004.00 | 119 325.00 | | 152 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 834.00 | 850 171.00 | | 401 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 607.00 | 4 143 965.00 | | 4 154 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 834.00 | 650 171.00 | | 401 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 739.00 | | | 2 438 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 535.00 | | | 2 061 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 107.00 | 41 179.00 | | 195 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 135.00 | 21 147.00 | | 155 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 972.00 | 20 032.00 | | 39 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 490.00 | 244 490.00 | | 244 490.00 |
UX Autres créances clients | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VP Divers | 1 393 324.00 | 893 324.00 | 500 000.00 | 1 393 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 673.00 | 975 673.00 | 500 000.00 | 1 475 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 834.00 | 401 834.00 | | 401 834.00 |