| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 230.00 | 294 755.00 | 6 475.00 | 301 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 12 250.00 | 965.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 344.00 | 307 905.00 | 7 440.00 | 315 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 149.00 | 3 729.00 | 14 421.00 | 18 149.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CF Disponibilités | 271 929.00 | | 271 929.00 | 271 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 598.00 | 3 729.00 | 357 869.00 | 361 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 943.00 | 311 633.00 | 365 309.00 | 676 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 686.00 | 33 427.00 | | 8 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 189.00 | -24 741.00 | | 73 189.00 |
DL TOTAL (I) | 90 675.00 | 17 485.00 | | 90 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 289.00 | 56 288.00 | | 56 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | 89 177.00 | | 84 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 446.00 | 20 816.00 | | 15 446.00 |
EA Autres dettes | 118 798.00 | 72 499.00 | | 118 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 635.00 | 238 784.00 | | 274 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 309.00 | 256 270.00 | | 365 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 1 864.00 | 121.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 864.00 | 121.00 | 1 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 289.00 | 6 289.00 | 50 000.00 | 56 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 798.00 | 76 800.00 | 24 000.00 | 118 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 635.00 | 182 637.00 | 74 000.00 | 274 635.00 |