| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 901.00 | 273 181.00 | 103 720.00 | 376 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | 20 599.00 | 11 522.00 | 32 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 923.00 | 294 680.00 | 115 243.00 | 409 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 314.00 | 46.00 | 199 267.00 | 199 314.00 |
BZ Autres créances | 231 163.00 | | 231 163.00 | 231 163.00 |
CF Disponibilités | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 892.00 | 46.00 | 495 845.00 | 495 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 815.00 | 294 727.00 | 611 088.00 | 905 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 919.00 | 139 815.00 | | 154 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | 15 103.00 | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 175 236.00 | 163 719.00 | | 175 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118.00 | 45 061.00 | | 35 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 528.00 | 16 488.00 | | 16 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 585.00 | 176 077.00 | | 332 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 120.00 | 35 996.00 | | 27 120.00 |
EA Autres dettes | 24 498.00 | 137 151.00 | | 24 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 851.00 | 410 776.00 | | 435 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 088.00 | 574 495.00 | | 611 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 594.00 | | 189 594.00 | 189 594.00 |
FG Production vendue services | 772 502.00 | | 772 502.00 | 772 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 097.00 | | 962 097.00 | 962 097.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 665.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 114.00 | 1 101 036.00 | | 963 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 597.00 | 1 085 932.00 | | 951 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 517.00 | 15 103.00 | | 11 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 356.00 | 24 324.00 | 20 000.00 | 290 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 456.00 | 24 324.00 | 20 000.00 | 289 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 585.00 | 332 585.00 | | 332 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 498.00 | 6 000.00 | 18 498.00 | 24 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 119.00 | 9 994.00 | 25 125.00 | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 384.00 | 431 384.00 | | 431 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 384.00 | 431 384.00 | | 431 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 852.00 | 392 229.00 | 43 623.00 | 435 852.00 |