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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 810.00 | 298 024.00 | 3 785.00 | 301 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 107.00 | 13 467.00 | 9 639.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 816.00 | 312 392.00 | 13 425.00 | 325 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 347.00 | 1.00 | 46 347.00 | 46 347.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
BZ Autres créances | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CF Disponibilités | 286 603.00 | | 286 603.00 | 286 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 142.00 | | 437 142.00 | 437 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 959.00 | 312 392.00 | 450 567.00 | 762 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 875.00 | 8 686.00 | | 81 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | 73 189.00 | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 130 857.00 | 90 675.00 | | 130 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 489.00 | 56 289.00 | | 56 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 84 101.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 462.00 | 15 446.00 | | 17 462.00 |
EA Autres dettes | 169 044.00 | 118 798.00 | | 169 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 710.00 | 274 635.00 | | 319 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 567.00 | 365 309.00 | | 450 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 044.00 | 133 046.00 | 24 000.00 | 169 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 192.00 | 104 192.00 | | 104 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 710.00 | 283 712.00 | 24 000.00 | 319 710.00 |