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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AP Constructions | 126 400.00 | 70 725.00 | 55 675.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 101.00 | 208 151.00 | 3 949.00 | 212 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 458.00 | 282 524.00 | 186 934.00 | 469 458.00 |
BT Marchandises | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 323 662.00 | | 323 662.00 | 323 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 036.00 | | 435 036.00 | 435 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 494.00 | 282 524.00 | 621 970.00 | 904 494.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 165 789.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 733.00 | 40 289.00 | | 39 733.00 |
DL TOTAL (I) | 315 111.00 | 275 378.00 | | 315 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 162.00 | 65 547.00 | | 71 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 53 079.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 919.00 | 199 646.00 | | 208 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | 6 457.00 | | 15 886.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 859.00 | 325 229.00 | | 306 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 970.00 | 600 607.00 | | 621 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 162.00 | 21 552.00 | 49 610.00 | 71 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 859.00 | 257 249.00 | 49 610.00 | 306 859.00 |