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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 7.00 | 423.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AP Constructions | 126 400.00 | 79 354.00 | 47 046.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 3 973.00 | 5 539.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 101.00 | 210 887.00 | 1 213.00 | 212 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 253.00 | 294 222.00 | 264 031.00 | 558 253.00 |
BT Marchandises | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 366 725.00 | | 366 725.00 | 366 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 999.00 | | 483 999.00 | 483 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 252.00 | 294 222.00 | 748 030.00 | 1 042 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 206 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 78.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | 39 733.00 | | 31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 346 478.00 | 315 111.00 | | 346 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 353.00 | 71 162.00 | | 126 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | 9 891.00 | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 811.00 | 208 919.00 | | 248 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 228.00 | 15 886.00 | | 12 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 552.00 | 306 859.00 | | 401 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 030.00 | 621 970.00 | | 748 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 524.00 | 11 698.00 | | 282 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 524.00 | 11 691.00 | | 282 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 353.00 | 34 908.00 | 91 445.00 | 126 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 552.00 | 310 107.00 | 91 445.00 | 401 552.00 |