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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 151.00 | 280.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AP Constructions | 127 048.00 | 87 314.00 | 39 734.00 | 127 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 5 683.00 | 7 269.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 036.00 | 136 507.00 | 158 529.00 | 295 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 776.00 | 229 655.00 | 333 121.00 | 562 776.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 427 269.00 | | 427 269.00 | 427 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 540.00 | | 496 540.00 | 496 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 316.00 | 229 655.00 | 829 661.00 | 1 059 316.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 245 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 811.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 387.00 | 31 366.00 | | 70 387.00 |
DL TOTAL (I) | 416 864.00 | 346 478.00 | | 416 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 945.00 | 126 353.00 | | 188 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 042.00 | 14 161.00 | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 529.00 | 248 811.00 | | 142 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 281.00 | 12 228.00 | | 57 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 797.00 | 401 552.00 | | 412 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 661.00 | 748 030.00 | | 829 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 222.00 | 33 882.00 | 98 449.00 | 294 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 143.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 215.00 | 33 738.00 | 98 449.00 | 294 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7.00 | 143.00 | | 7.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 294 215.00 | 33 738.00 | 98 449.00 | 294 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 222.00 | 33 882.00 | 98 449.00 | 294 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 222.00 | 33 882.00 | 98 449.00 | 294 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 945.00 | 35 518.00 | 85 645.00 | 188 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 797.00 | 259 370.00 | 85 645.00 | 412 797.00 |