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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AP Constructions | 142 209.00 | 102 530.00 | 39 679.00 | 142 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 8 821.00 | 4 029.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 489.00 | 192 385.00 | 144 104.00 | 336 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 289.00 | 304 166.00 | 315 123.00 | 619 289.00 |
BT Marchandises | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 529 229.00 | | 529 229.00 | 529 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 451.00 | | 721 451.00 | 721 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 739.00 | 304 166.00 | 1 036 573.00 | 1 340 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 347 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 564.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | -6 748.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 438 236.00 | 410 117.00 | | 438 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 128.00 | 153 427.00 | | 141 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 715.00 | 24 071.00 | | 30 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 732.00 | 225 798.00 | | 404 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 428.00 | 6 458.00 | | 14 428.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 2 200.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 338.00 | 411 953.00 | | 598 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 573.00 | 822 070.00 | | 1 036 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 777.00 | 39 131.00 | 742.00 | 265 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 136.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 483.00 | 38 995.00 | 742.00 | 265 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 732.00 | 404 732.00 | | 404 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 128.00 | 37 255.00 | 72 802.00 | 141 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 338.00 | 494 465.00 | 72 802.00 | 598 338.00 |