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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 294.00 | 136.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AP Constructions | 129 822.00 | 94 643.00 | 35 179.00 | 129 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 216.00 | 7 700.00 | 6 516.00 | 14 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 667.00 | 163 140.00 | 132 527.00 | 295 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 278.00 | 265 777.00 | 310 501.00 | 576 278.00 |
BT Marchandises | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
BZ Autres créances | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CF Disponibilités | 370 264.00 | | 370 264.00 | 370 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 569.00 | | 511 569.00 | 511 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 847.00 | 265 777.00 | 822 070.00 | 1 087 847.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | 277 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 178.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 748.00 | 70 387.00 | | -6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 410 117.00 | 416 864.00 | | 410 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 427.00 | 188 945.00 | | 153 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 071.00 | 24 042.00 | | 24 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 798.00 | 142 529.00 | | 225 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 458.00 | 57 281.00 | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 953.00 | 412 797.00 | | 411 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 070.00 | 829 661.00 | | 822 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 655.00 | 36 122.00 | | 229 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 143.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 504.00 | 35 979.00 | | 229 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 798.00 | 225 798.00 | | 225 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 427.00 | 28 999.00 | 74 923.00 | 153 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 953.00 | 287 526.00 | 74 923.00 | 411 953.00 |