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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 2 645.00 | 1 269.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 8 697.00 | 10 539.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 20 928.00 | 5 290.00 | 26 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 848.00 | 32 269.00 | 19 578.00 | 51 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 963.00 | | 864 963.00 | 864 963.00 |
BZ Autres créances | 539 517.00 | | 539 517.00 | 539 517.00 |
CF Disponibilités | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 269.00 | | 1 538 269.00 | 1 538 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 117.00 | 32 269.00 | 1 557 848.00 | 1 590 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DH Report à nouveau | 199 972.00 | 39 614.00 | | 199 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 205.00 | 163 358.00 | | 88 205.00 |
DL TOTAL (I) | 444 502.00 | 356 297.00 | | 444 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 2 842.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 644.00 | 428 204.00 | | 741 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 024.00 | 121 091.00 | | 368 024.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 345.00 | 552 139.00 | | 1 113 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 848.00 | 908 435.00 | | 1 557 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 713 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 015.00 | |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | 71 265.00 | | 28 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 579.00 | 3 281 297.00 | | 3 757 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 374.00 | 3 117 939.00 | | 3 669 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 205.00 | 163 358.00 | | 88 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 938.00 | 5 334.00 | 2 002.00 | 28 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 789.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 082.00 | 4 544.00 | 2 002.00 | 27 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 644.00 | 741 644.00 | | 741 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 864 963.00 | | | 864 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VP Divers | 539 517.00 | | | 539 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 024.00 | 368 024.00 | | 368 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 451.00 | 1 404 971.00 | 1 480.00 | 1 406 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 345.00 | 1 113 345.00 | | 1 113 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |