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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 506.00 | 3 636.00 | 11 870.00 | 15 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | 1 643.00 | 3 246.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 790.00 | 9 194.00 | 17 596.00 | 26 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 197.00 | | 1 103 197.00 | 1 103 197.00 |
BZ Autres créances | 323 834.00 | | 323 834.00 | 323 834.00 |
CF Disponibilités | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 609.00 | | 1 627 609.00 | 1 627 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 399.00 | 9 194.00 | 1 645 205.00 | 1 654 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DH Report à nouveau | 154 350.00 | 32 721.00 | | 154 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 101.00 | 123 630.00 | | 187 101.00 |
DL TOTAL (I) | 519 777.00 | 332 676.00 | | 519 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 639.00 | 18 268.00 | | 400 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 492.00 | 1 001 668.00 | | 486 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 408.00 | 135 715.00 | | 234 408.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 428.00 | 1 155 651.00 | | 1 125 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 205.00 | 1 488 327.00 | | 1 645 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 976 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 976 942.00 | |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 7 360.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -7 360.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | 50 345.00 | | 74 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 132.00 | 3 837 730.00 | | 3 978 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 031.00 | 3 714 100.00 | | 3 791 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 101.00 | 123 630.00 | | 187 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 905.00 | 7 724.00 | 26 436.00 | 27 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 384.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | 7 340.00 | 26 436.00 | 24 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 492.00 | 486 492.00 | | 486 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 408.00 | 234 408.00 | | 234 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 197.00 | 1 103 197.00 | | 1 103 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 510.00 | 1 427 030.00 | 1 480.00 | 1 428 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 428.00 | 725 428.00 | 400 000.00 | 1 125 428.00 |