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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 087.00 | 827.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 672.00 | 9 279.00 | 9 393.00 | 18 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 21 939.00 | 4 279.00 | 26 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 284.00 | 34 305.00 | 16 979.00 | 51 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 213.00 | | 815 213.00 | 815 213.00 |
BZ Autres créances | 335 553.00 | | 335 553.00 | 335 553.00 |
CF Disponibilités | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 542.00 | | 1 314 542.00 | 1 314 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 826.00 | 34 305.00 | 1 331 521.00 | 1 365 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DH Report à nouveau | 88 177.00 | 199 972.00 | | 88 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 544.00 | 88 205.00 | | 114 544.00 |
DL TOTAL (I) | 359 046.00 | 444 502.00 | | 359 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 3 571.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 122.00 | 741 644.00 | | 674 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 204.00 | 368 024.00 | | 97 204.00 |
EA Autres dettes | 198 368.00 | 107.00 | | 198 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 475.00 | 1 113 345.00 | | 972 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 521.00 | 1 557 848.00 | | 1 331 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 599 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 599 437.00 | |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | 833.00 | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 747.00 | 28 214.00 | | 38 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 578.00 | 3 757 579.00 | | 3 560 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 035.00 | 3 669 374.00 | | 3 446 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 544.00 | 88 205.00 | | 114 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269.00 | 6 863.00 | 4 828.00 | 32 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 442.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | 6 421.00 | 4 828.00 | 29 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 122.00 | 655 122.00 | | 655 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 815 213.00 | 815 213.00 | | 815 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VP Divers | 316 553.00 | 316 553.00 | | 316 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 246.00 | 1 131 766.00 | 1 480.00 | 1 133 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 475.00 | 953 475.00 | | 953 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |