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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 554.00 | 6 850.00 | 22 705.00 | 29 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 2 908.00 | 2 218.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 843.00 | 13 441.00 | 27 402.00 | 40 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 527.00 | | 975 527.00 | 975 527.00 |
BZ Autres créances | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CF Disponibilités | 1 435 410.00 | | 1 435 410.00 | 1 435 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 577.00 | | 2 449 577.00 | 2 449 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 420.00 | 13 441.00 | 2 476 979.00 | 2 490 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 123 325.00 | | |
DH Report à nouveau | 264 777.00 | 154 350.00 | | 264 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 904.00 | 187 101.00 | | 619 904.00 |
DL TOTAL (I) | 939 681.00 | 519 777.00 | | 939 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 837.00 | 400 639.00 | | 400 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 503.00 | 486 492.00 | | 708 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 959.00 | 234 408.00 | | 427 959.00 |
EA Autres dettes | | 3 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 299.00 | 1 125 428.00 | | 1 537 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 979.00 | 1 645 205.00 | | 2 476 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 380 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 380 509.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 2 216.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -2 211.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 250.00 | 74 136.00 | | 225 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 427.00 | 3 978 132.00 | | 5 405 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 523.00 | 3 791 031.00 | | 4 785 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 904.00 | 187 101.00 | | 619 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194.00 | 6 716.00 | 2 468.00 | 9 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | 230.00 | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 6 716.00 | 2 238.00 | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 503.00 | 708 503.00 | | 708 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 959.00 | 427 959.00 | | 427 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 975 527.00 | 975 527.00 | | 975 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 67 802.00 | 332 198.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 792.00 | 998 312.00 | 1 480.00 | 999 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 299.00 | 1 205 100.00 | 332 198.00 | 1 537 299.00 |