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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 530.00 | 384.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 2 851.00 | 9 918.00 | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 608.00 | 21 524.00 | 3 084.00 | 24 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 771.00 | 27 905.00 | 15 866.00 | 43 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 493.00 | | 828 493.00 | 828 493.00 |
BZ Autres créances | 465 543.00 | | 465 543.00 | 465 543.00 |
CF Disponibilités | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 353.00 | | 1 483 353.00 | 1 483 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 123.00 | 27 905.00 | 1 499 218.00 | 1 527 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 000.00 | | |
DG Autres réserves | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
DH Report à nouveau | 32 721.00 | 88 177.00 | | 32 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 630.00 | 114 544.00 | | 123 630.00 |
DL TOTAL (I) | 332 676.00 | 359 046.00 | | 332 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 268.00 | 2 781.00 | | 18 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 559.00 | 674 122.00 | | 1 012 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 715.00 | 97 204.00 | | 135 715.00 |
EA Autres dettes | | 198 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 543.00 | 972 475.00 | | 1 166 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 218.00 | 1 331 521.00 | | 1 499 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 794 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 794 256.00 | |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 2 833.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 360.00 | -2 833.00 | | -7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 345.00 | 38 747.00 | | 50 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 730.00 | 3 580 578.00 | | 3 837 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 100.00 | 3 466 035.00 | | 3 714 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 630.00 | 114 544.00 | | 123 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 305.00 | 5 782.00 | 12 182.00 | 34 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 443.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 218.00 | 5 339.00 | 12 182.00 | 31 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 559.00 | 1 012 559.00 | | 1 012 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 828 493.00 | 828 493.00 | | 828 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 542.00 | 465 542.00 | | 465 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 516.00 | 1 294 036.00 | 1 480.00 | 1 295 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 543.00 | 1 166 543.00 | | 1 166 543.00 |