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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 392.00 | 179 321.00 | 41 071.00 | 220 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 411.00 | 46 029.00 | 5 382.00 | 51 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 863.00 | 225 350.00 | 600 512.00 | 825 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BT Marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 528.00 | 225 350.00 | 630 178.00 | 855 528.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 10 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 913.00 | 165 247.00 | | 71 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 093.00 | 69 799.00 | | 82 093.00 |
DL TOTAL (I) | 325 007.00 | 246 047.00 | | 325 007.00 |
DP Provisions pour risques | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 166.00 | 187 491.00 | | 128 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 294.00 | 55 047.00 | | 66 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 509.00 | | 41 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 273.00 | 67 911.00 | | 64 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 456.00 | 351 959.00 | | 300 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 178.00 | 602 721.00 | | 630 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 661.00 | | 45 203.00 | 833 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 825 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 271 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 601.00 | | 45 203.00 | 279 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 223.00 | 7 128.00 | 53 000.00 | 271 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 223.00 | 7 128.00 | 53 000.00 | 271 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 714.00 | 4 714.00 | 4 714.00 | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | 4 714.00 | 4 714.00 | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 657.00 | 55 436.00 | 71 222.00 | 126 657.00 |
VI Groupe et associés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VP Divers | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 457.00 | 229 235.00 | 71 222.00 | 300 457.00 |