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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 980.00 | 187 130.00 | 36 849.00 | 223 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 888.00 | 47 734.00 | 3 153.00 | 50 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 927.00 | 234 865.00 | 594 061.00 | 828 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 840.00 | 234 865.00 | 649 975.00 | 884 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 163 530.00 | 121 007.00 | | 163 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 973.00 | 65 411.00 | | 55 973.00 |
DL TOTAL (I) | 406 503.00 | 373 419.00 | | 406 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 861.00 | 71 221.00 | | 93 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 343.00 | 82 858.00 | | 80 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 814.00 | 34 319.00 | | 14 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 452.00 | 57 488.00 | | 54 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 471.00 | 245 888.00 | | 243 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 975.00 | 619 307.00 | | 649 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 507.00 | 201 149.00 | | 206 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 055.00 | | 6 872.00 | 825 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 828 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 274 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 996.00 | | 6 872.00 | 270 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 410.00 | 6 456.00 | 3 000.00 | 231 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 410.00 | 6 456.00 | 3 000.00 | 231 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 751.00 | 11 787.00 | 36 964.00 | 48 751.00 |
VI Groupe et associés | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 362.00 | 206 398.00 | 36 964.00 | 243 362.00 |