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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 960.00 | 180 877.00 | 34 083.00 | 214 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 340.00 | 48 611.00 | 7 728.00 | 56 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 359.00 | 229 489.00 | 595 870.00 | 825 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 355.00 | 229 489.00 | 664 866.00 | 894 355.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 197 468.00 | 163 530.00 | | 197 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 221.00 | 55 973.00 | | 56 221.00 |
DL TOTAL (I) | 440 689.00 | 406 503.00 | | 440 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 314.00 | 93 861.00 | | 80 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 737.00 | 80 343.00 | | 72 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 14 814.00 | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 54 452.00 | | 50 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 177.00 | 243 471.00 | | 224 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 866.00 | 649 975.00 | | 664 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 171.00 | 206 507.00 | | 182 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 927.00 | | 9 033.00 | 828 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 825 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 271 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 868.00 | | 9 033.00 | 274 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 866.00 | 7 224.00 | 12 600.00 | 234 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 866.00 | 7 224.00 | 12 600.00 | 234 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 315.00 | 38 308.00 | 42 006.00 | 80 315.00 |
VI Groupe et associés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 177.00 | 182 171.00 | 42 006.00 | 224 177.00 |