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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 698.00 | 185 001.00 | 35 697.00 | 220 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 297.00 | 46 408.00 | 3 889.00 | 50 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 055.00 | 231 409.00 | 593 645.00 | 825 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 716.00 | 231 409.00 | 619 307.00 | 850 716.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 121 007.00 | 71 913.00 | | 121 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 411.00 | 82 093.00 | | 65 411.00 |
DL TOTAL (I) | 373 419.00 | 325 007.00 | | 373 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 221.00 | 128 166.00 | | 71 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 858.00 | 66 294.00 | | 82 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 41 721.00 | | 34 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 488.00 | 64 273.00 | | 57 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 888.00 | 300 456.00 | | 245 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 307.00 | 630 178.00 | | 619 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 863.00 | | 506.00 | 825 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 825 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 270 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 804.00 | | 506.00 | 271 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 351.00 | 7 068.00 | 1 009.00 | 225 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 351.00 | 7 068.00 | 1 009.00 | 225 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 222.00 | 26 483.00 | 44 739.00 | 71 222.00 |
VI Groupe et associés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 888.00 | 201 149.00 | 44 739.00 | 245 888.00 |