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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 100.00 | 171 603.00 | 41 497.00 | 213 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 51 082.00 | 5 979.00 | 57 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 219.00 | 222 684.00 | 601 535.00 | 824 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 522.00 | 222 684.00 | 648 837.00 | 871 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 231 395.00 | 197 468.00 | | 231 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 671.00 | 56 221.00 | | 43 671.00 |
DL TOTAL (I) | 462 066.00 | 440 689.00 | | 462 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 400.00 | 80 315.00 | | 53 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 115.00 | 72 737.00 | | 60 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 21 022.00 | | 22 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 485.00 | 50 103.00 | | 50 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 771.00 | 224 177.00 | | 186 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 837.00 | 664 867.00 | | 648 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 656.00 | 224 177.00 | | 181 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 360.00 | | 15 459.00 | 825 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 824 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 270 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 301.00 | | 15 459.00 | 271 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 489.00 | 9 795.00 | 16 600.00 | 229 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 489.00 | 9 795.00 | 16 600.00 | 229 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 400.00 | 48 285.00 | 5 115.00 | 53 400.00 |
VI Groupe et associés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 771.00 | 181 656.00 | 5 115.00 | 186 771.00 |