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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 188 568.00 | 62 608.00 | 125 959.00 | 188 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 199.00 | 851 502.00 | 259 696.00 | 1 111 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 640.00 | 603 040.00 | 42 599.00 | 645 640.00 |
BF Prêts | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 879.00 | 1 536 409.00 | 452 470.00 | 1 988 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 334.00 | 9 011.00 | 1 982 323.00 | 1 991 334.00 |
BZ Autres créances | 236 391.00 | | 236 391.00 | 236 391.00 |
CF Disponibilités | 347 481.00 | | 347 481.00 | 347 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 603.00 | 9 011.00 | 2 671 592.00 | 2 680 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 483.00 | 1 545 420.00 | 3 124 062.00 | 4 669 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 518 549.00 | | | 518 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 822.00 | | | 406 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 572.00 | | | 1 037 572.00 |
DP Provisions pour risques | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 416.00 | | | 334 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 838.00 | | | 888 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 452.00 | | | 546 452.00 |
EA Autres dettes | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 105.00 | | | 2 041 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 062.00 | | | 3 124 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 859.00 | | | 1 855 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 511.00 | | | 2 079 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 139.00 | | | 2 001 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 714.00 | 176 850.00 | 162 155.00 | 1 521 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 257.00 | | 35 000.00 | 54 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 457.00 | 176 850.00 | 127 155.00 | 1 467 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | 31 585.00 | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 31 585.00 | | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 839.00 | 888 839.00 | | 888 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 898.00 | 256 898.00 | | 256 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UP Prêts | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 335.00 | | | 1 991 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 281.00 | 146 035.00 | 185 246.00 | 331 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
VP Divers | 236 392.00 | | | 236 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 452.00 | 546 452.00 | | 546 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 486.00 | 2 293 714.00 | 23 772.00 | 2 317 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 106.00 | 1 855 860.00 | 185 246.00 | 2 041 106.00 |