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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 16 818.00 | 77.00 | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 188 568.00 | 119 179.00 | 69 389.00 | 188 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 458.00 | 1 047 641.00 | 178 817.00 | 1 226 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 038.00 | 751 272.00 | 236 766.00 | 988 038.00 |
BF Prêts | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 407.00 | 1 934 910.00 | 508 497.00 | 2 443 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 455.00 | 2 477.00 | 2 045 978.00 | 2 048 455.00 |
BZ Autres créances | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
CF Disponibilités | 1 411 945.00 | | 1 411 945.00 | 1 411 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 149.00 | 2 477.00 | 3 694 672.00 | 3 697 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 555.00 | 1 937 387.00 | 4 203 169.00 | 6 140 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 689 067.00 | 606 228.00 | | 689 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 566.00 | 222 840.00 | | 373 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 727.00 | 941 267.00 | | 1 194 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 585.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 102.00 | 462 695.00 | | 1 002 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 441.00 | 1 026 040.00 | | 1 267 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 904.00 | 629 084.00 | | 688 904.00 |
EA Autres dettes | 24 347.00 | 24 958.00 | | 24 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 620.00 | 1 500.00 | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 442.00 | 2 494 277.00 | | 3 008 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 169.00 | 3 467 130.00 | | 4 203 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 391.00 | | | 2 781 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 698.00 | | 154 387.00 | 2 297 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 23 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 678.00 | 2 443 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 2 403 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 088.00 | | 249.00 | 17 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 736.00 | | 154 086.00 | 2 256 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 874.00 | | 52.00 | 23 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 719.00 | 190 949.00 | 7 758.00 | 1 751 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 646.00 | 172.00 | | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 073.00 | 190 777.00 | 7 758.00 | 1 735 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
6T Sur comptes clients | 97 703.00 | | 95 226.00 | 97 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 703.00 | | 95 226.00 | 97 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 288.00 | | 126 811.00 | 129 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 441.00 | 1 267 441.00 | | 1 267 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 515.00 | 233 515.00 | | 233 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UP Prêts | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 483.00 | 2 045 483.00 | | 2 045 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 095.00 | 600 095.00 | | 600 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 007.00 | 174 956.00 | 227 051.00 | 402 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VP Divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 121.00 | 2 219 115.00 | 23 006.00 | 2 242 121.00 |
VW T.V.A. | 296 410.00 | 296 410.00 | | 296 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 414.00 | 2 766 363.00 | 227 051.00 | 2 993 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 887.00 | 44 097.00 | | 31 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 805.00 | 46 113.00 | | 33 805.00 |
ST Autres comptes | 1 235 228.00 | 1 268 926.00 | | 1 235 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 429.00 | 383 816.00 | | 303 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 827.00 | | | 274 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 841 533.00 | 2 219 875.00 | | 1 841 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 761.00 | 424 804.00 | | 438 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 026.00 | 41 045.00 | | 29 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 913.00 | 85 142.00 | | 60 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 883.00 | 2 315 682.00 | | 1 102 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 850.00 | 3 466 211.00 | | 642 850.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 852 755.00 | 4 343 535.00 | | 3 852 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |